有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/17-2023/07/18)

(1)【投資状況】
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	33,513,859	97.40
親投資信託受益証券	日本	25,592	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	868,103	2.53
合計(純資産総額)		34,407,554	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	246,231,929	97.10
親投資信託受益証券	日本	573,491	0.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,775,646	2.67
合計(純資産総額)		253,581,066	100.00