有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/20-2023/01/16)

(1)【投資状況】
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	30,729,355	97.23
親投資信託受益証券	日本	25,592	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	850,792	2.69
合計(純資産総額)		31,605,739	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	199,950,924	97.08
親投資信託受益証券	日本	573,491	0.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,445,258	2.64
合計(純資産総額)		205,969,673	100.00