- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2013年8月23日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2013年11月22日) | 18 | 18 | 1.0431 | 1.0441 |
| 第2計算期間末 (2014年5月22日) | 662 | 663 | 1.1143 | 1.1153 |
| 第3計算期間末 (2014年11月25日) | 1,256 | 1,257 | 1.2684 | 1.2694 |
| 第4計算期間末 (2015年5月22日) | 1,257 | 1,258 | 1.1853 | 1.1863 |
| 第5計算期間末 (2015年11月24日) | 1,112 | 1,113 | 1.1231 | 1.1241 |
| 第6計算期間末 (2016年5月23日) | 845 | - | 0.9171 | - |
| 第7計算期間末 (2016年11月22日) | 2,828 | - | 0.7977 | - |
| 第8計算期間末 (2017年5月22日) | 9,025 | - | 0.9027 | - |
| 第9計算期間末 (2017年11月22日) | 11,095 | - | 0.9282 | - |
| 第10計算期間末 (2018年5月22日) | 9,299 | - | 0.8742 | - |
| 第11計算期間末 (2018年11月22日) | 6,801 | - | 0.8519 | - |
| 第12計算期間末 (2019年5月22日) | 8,821 | - | 0.9527 | - |
| 第13計算期間末 (2019年11月22日) | 8,550 | - | 1.0007 | - |
| 第14計算期間末 (2020年5月22日) | 6,253 | - | 0.9015 | - |
| 2020年6月末日 | 5,923 | - | 0.9078 | - |
| 2020年7月末日 | 5,796 | - | 0.9365 | - |
| 2020年8月末日 | 5,789 | - | 0.9480 | - |
| 2020年9月末日 | 5,324 | - | 0.9295 | - |
| 2020年10月末日 | 5,328 | - | 0.9607 | - |
| 第15計算期間末 (2020年11月24日) | 5,534 | - | 1.0360 | - |
| 2020年11月末日 | 5,463 | - | 1.0344 | - |
| 2020年12月末日 | 5,369 | - | 1.0594 | - |
| 2021年1月末日 | 5,144 | - | 1.0530 | - |
| 2021年2月末日 | 4,838 | - | 1.0118 | - |
| 2021年3月末日 | 4,864 | - | 1.0354 | - |
| 2021年4月末日 | 4,628 | - | 1.0498 | - |
| 第16計算期間末 (2021年5月24日) | 4,318 | - | 1.0551 | - |
| 2021年5月末日 | 4,341 | - | 1.0717 | - |
| 2021年6月末日 | 4,192 | - | 1.0791 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
