有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/23-2025/11/25)

【提出】: 2026/02/19 9:14
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
メキシコ債券オープン(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(2016年 5月23日)	845,050,186	845,050,186	9,171	9,171
第7期	(2016年11月22日)	2,828,610,055	2,828,610,055	7,977	7,977
第8期	(2017年 5月22日)	9,025,381,732	9,025,381,732	9,027	9,027
第9期	(2017年11月22日)	11,095,330,809	11,095,330,809	9,282	9,282
第10期	(2018年 5月22日)	9,299,032,713	9,299,032,713	8,742	8,742
第11期	(2018年11月22日)	6,801,774,684	6,801,774,684	8,519	8,519
第12期	(2019年 5月22日)	8,821,300,277	8,821,300,277	9,527	9,527
第13期	(2019年11月22日)	8,550,033,652	8,550,033,652	10,007	10,007
第14期	(2020年 5月22日)	6,253,416,239	6,253,416,239	9,015	9,015
第15期	(2020年11月24日)	5,534,278,748	5,534,278,748	10,360	10,360
第16期	(2021年 5月24日)	4,318,022,251	4,318,022,251	10,551	10,551
第17期	(2021年11月22日)	3,622,069,167	3,622,069,167	10,447	10,447
第18期	(2022年 5月23日)	3,532,477,458	3,532,477,458	11,915	11,915
第19期	(2022年11月22日)	3,417,184,170	3,417,184,170	13,746	13,746
第20期	(2023年 5月22日)	3,542,276,130	3,542,276,130	15,400	15,400
第21期	(2023年11月22日)	3,802,439,483	3,802,439,483	17,398	17,398
第22期	(2024年 5月22日)	4,046,213,837	4,046,213,837	19,490	19,490
第23期	(2024年11月22日)	2,918,668,737	2,918,668,737	16,140	16,140
第24期	(2025年 5月22日)	2,719,272,504	2,719,272,504	16,879	16,879
第25期	(2025年11月25日)	4,223,956,999	4,223,956,999	20,627	20,627
	2024年12月末日	2,796,892,062	-	16,409	-
	2025年 1月末日	2,677,682,400	-	16,138	-
	2月末日	2,657,429,909	-	16,232	-
	3月末日	2,688,166,231	-	16,524	-
	4月末日	2,690,231,018	-	16,629	-
	5月末日	2,740,683,285	-	17,052	-
	6月末日	2,869,725,494	-	17,830	-
	7月末日	3,622,589,593	-	18,434	-
	8月末日	3,778,421,479	-	18,764	-
	9月末日	4,001,253,412	-	19,647	-
	10月末日	4,152,275,873	-	20,261	-
	11月末日	4,292,354,890	-	20,843	-
	12月末日	4,294,041,204	-	21,146	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

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開示資料

決算