有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/23-2023/11/22)
①【純資産の推移】
メキシコ債券オープン(資産成長型)
メキシコ債券オープン(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2014年 5月22日) | 662,987,461 | 663,582,463 | 11,143 | 11,153 |
| 第3期 | (2014年11月25日) | 1,256,718,483 | 1,257,709,284 | 12,684 | 12,694 |
| 第4期 | (2015年 5月22日) | 1,257,410,977 | 1,258,471,784 | 11,853 | 11,863 |
| 第5期 | (2015年11月24日) | 1,112,315,858 | 1,113,306,293 | 11,231 | 11,241 |
| 第6期 | (2016年 5月23日) | 845,050,186 | 845,050,186 | 9,171 | 9,171 |
| 第7期 | (2016年11月22日) | 2,828,610,055 | 2,828,610,055 | 7,977 | 7,977 |
| 第8期 | (2017年 5月22日) | 9,025,381,732 | 9,025,381,732 | 9,027 | 9,027 |
| 第9期 | (2017年11月22日) | 11,095,330,809 | 11,095,330,809 | 9,282 | 9,282 |
| 第10期 | (2018年 5月22日) | 9,299,032,713 | 9,299,032,713 | 8,742 | 8,742 |
| 第11期 | (2018年11月22日) | 6,801,774,684 | 6,801,774,684 | 8,519 | 8,519 |
| 第12期 | (2019年 5月22日) | 8,821,300,277 | 8,821,300,277 | 9,527 | 9,527 |
| 第13期 | (2019年11月22日) | 8,550,033,652 | 8,550,033,652 | 10,007 | 10,007 |
| 第14期 | (2020年 5月22日) | 6,253,416,239 | 6,253,416,239 | 9,015 | 9,015 |
| 第15期 | (2020年11月24日) | 5,534,278,748 | 5,534,278,748 | 10,360 | 10,360 |
| 第16期 | (2021年 5月24日) | 4,318,022,251 | 4,318,022,251 | 10,551 | 10,551 |
| 第17期 | (2021年11月22日) | 3,622,069,167 | 3,622,069,167 | 10,447 | 10,447 |
| 第18期 | (2022年 5月23日) | 3,532,477,458 | 3,532,477,458 | 11,915 | 11,915 |
| 第19期 | (2022年11月22日) | 3,417,184,170 | 3,417,184,170 | 13,746 | 13,746 |
| 第20期 | (2023年 5月22日) | 3,542,276,130 | 3,542,276,130 | 15,400 | 15,400 |
| 第21期 | (2023年11月22日) | 3,802,439,483 | 3,802,439,483 | 17,398 | 17,398 |
| 2022年12月末日 | 3,099,226,146 | - | 13,075 | - | |
| 2023年 1月末日 | 3,147,655,510 | - | 13,640 | - | |
| 2月末日 | 3,310,922,224 | - | 14,222 | - | |
| 3月末日 | 3,366,913,372 | - | 14,402 | - | |
| 4月末日 | 3,436,326,092 | - | 14,654 | - | |
| 5月末日 | 3,601,938,101 | - | 15,696 | - | |
| 6月末日 | 4,021,327,570 | - | 17,135 | - | |
| 7月末日 | 3,907,428,384 | - | 16,994 | - | |
| 8月末日 | 4,025,564,858 | - | 17,353 | - | |
| 9月末日 | 3,746,018,344 | - | 16,509 | - | |
| 10月末日 | 3,589,144,760 | - | 16,103 | - | |
| 11月末日 | 3,758,692,304 | - | 17,330 | - | |
| 12月末日 | 3,730,012,159 | - | 17,387 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
