有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)

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【提出】: 2022/08/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
メキシコ債券オープン(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2013年11月22日)	18,902,118	18,920,239	10,431	10,441
第2期	(2014年 5月22日)	662,987,461	663,582,463	11,143	11,153
第3期	(2014年11月25日)	1,256,718,483	1,257,709,284	12,684	12,694
第4期	(2015年 5月22日)	1,257,410,977	1,258,471,784	11,853	11,863
第5期	(2015年11月24日)	1,112,315,858	1,113,306,293	11,231	11,241
第6期	(2016年 5月23日)	845,050,186	845,050,186	9,171	9,171
第7期	(2016年11月22日)	2,828,610,055	2,828,610,055	7,977	7,977
第8期	(2017年 5月22日)	9,025,381,732	9,025,381,732	9,027	9,027
第9期	(2017年11月22日)	11,095,330,809	11,095,330,809	9,282	9,282
第10期	(2018年 5月22日)	9,299,032,713	9,299,032,713	8,742	8,742
第11期	(2018年11月22日)	6,801,774,684	6,801,774,684	8,519	8,519
第12期	(2019年 5月22日)	8,821,300,277	8,821,300,277	9,527	9,527
第13期	(2019年11月22日)	8,550,033,652	8,550,033,652	10,007	10,007
第14期	(2020年 5月22日)	6,253,416,239	6,253,416,239	9,015	9,015
第15期	(2020年11月24日)	5,534,278,748	5,534,278,748	10,360	10,360
第16期	(2021年 5月24日)	4,318,022,251	4,318,022,251	10,551	10,551
第17期	(2021年11月22日)	3,622,069,167	3,622,069,167	10,447	10,447
第18期	(2022年 5月23日)	3,532,477,458	3,532,477,458	11,915	11,915
	2021年 6月末日	4,192,819,689	-	10,791	-
	7月末日	4,057,708,698	-	10,643	-
	8月末日	3,986,737,368	-	10,592	-
	9月末日	3,834,067,868	-	10,421	-
	10月末日	3,784,019,312	-	10,584	-
	11月末日	3,416,014,075	-	9,942	-
	12月末日	3,614,247,066	-	10,680	-
	2022年 1月末日	3,440,353,541	-	10,576	-
	2月末日	3,413,096,115	-	10,652	-
	3月末日	3,624,161,825	-	11,492	-
	4月末日	3,475,741,407	-	11,560	-
	5月末日	3,621,849,604	-	12,273	-
	6月末日	3,598,478,609	-	12,482	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)

開示資料

決算