有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
メキシコ債券オープン(資産成長型)
メキシコ債券オープン(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年11月22日) | 18,902,118 | 18,920,239 | 10,431 | 10,441 |
| 第2期 | (2014年 5月22日) | 662,987,461 | 663,582,463 | 11,143 | 11,153 |
| 第3期 | (2014年11月25日) | 1,256,718,483 | 1,257,709,284 | 12,684 | 12,694 |
| 第4期 | (2015年 5月22日) | 1,257,410,977 | 1,258,471,784 | 11,853 | 11,863 |
| 第5期 | (2015年11月24日) | 1,112,315,858 | 1,113,306,293 | 11,231 | 11,241 |
| 第6期 | (2016年 5月23日) | 845,050,186 | 845,050,186 | 9,171 | 9,171 |
| 第7期 | (2016年11月22日) | 2,828,610,055 | 2,828,610,055 | 7,977 | 7,977 |
| 第8期 | (2017年 5月22日) | 9,025,381,732 | 9,025,381,732 | 9,027 | 9,027 |
| 第9期 | (2017年11月22日) | 11,095,330,809 | 11,095,330,809 | 9,282 | 9,282 |
| 第10期 | (2018年 5月22日) | 9,299,032,713 | 9,299,032,713 | 8,742 | 8,742 |
| 第11期 | (2018年11月22日) | 6,801,774,684 | 6,801,774,684 | 8,519 | 8,519 |
| 第12期 | (2019年 5月22日) | 8,821,300,277 | 8,821,300,277 | 9,527 | 9,527 |
| 第13期 | (2019年11月22日) | 8,550,033,652 | 8,550,033,652 | 10,007 | 10,007 |
| 第14期 | (2020年 5月22日) | 6,253,416,239 | 6,253,416,239 | 9,015 | 9,015 |
| 第15期 | (2020年11月24日) | 5,534,278,748 | 5,534,278,748 | 10,360 | 10,360 |
| 第16期 | (2021年 5月24日) | 4,318,022,251 | 4,318,022,251 | 10,551 | 10,551 |
| 第17期 | (2021年11月22日) | 3,622,069,167 | 3,622,069,167 | 10,447 | 10,447 |
| 2020年12月末日 | 5,369,828,829 | - | 10,594 | - | |
| 2021年 1月末日 | 5,144,773,527 | - | 10,530 | - | |
| 2月末日 | 4,838,254,132 | - | 10,118 | - | |
| 3月末日 | 4,864,093,009 | - | 10,354 | - | |
| 4月末日 | 4,628,217,395 | - | 10,498 | - | |
| 5月末日 | 4,341,370,031 | - | 10,717 | - | |
| 6月末日 | 4,192,819,689 | - | 10,791 | - | |
| 7月末日 | 4,057,708,698 | - | 10,643 | - | |
| 8月末日 | 3,986,737,368 | - | 10,592 | - | |
| 9月末日 | 3,834,067,868 | - | 10,421 | - | |
| 10月末日 | 3,784,019,312 | - | 10,584 | - | |
| 11月末日 | 3,416,014,075 | - | 9,942 | - | |
| 12月末日 | 3,614,247,066 | - | 10,680 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
