- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成30年10月17日現在 | 第11期 平成31年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,880,021 | 2,228,263 | |||
| 投資信託受益証券 | 68,447,817 | 65,539,498 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 71,328,838 | 67,768,761 | |||
| 資産合計 | 71,328,838 | 67,768,761 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 9,784 | 8,677 | |||
| 未払委託者報酬 | 483,372 | 429,224 | |||
| その他未払費用 | 3,643 | 3,225 | |||
| 流動負債合計 | 496,799 | 441,126 | |||
| 負債合計 | 496,799 | 441,126 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 83,898,990 | 78,733,181 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 13,066,951 | △ 11,405,546 | |||
| (分配準備積立金) | 11,170,889 | 11,165,707 | |||
| 元本等合計 | 70,832,039 | 67,327,635 | |||
| 純資産合計 | 70,832,039 | 67,327,635 | |||
| 負債純資産合計 | 71,328,838 | 67,768,761 | |||
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