- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2020年10月19日現在 | 第15期 2021年4月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,183,764 | 937,726 | |||
| 投資信託受益証券 | 46,459,873 | 24,330,692 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 未収入金 | - | 2,724,905 | |||
| 流動資産合計 | 47,644,636 | 27,994,322 | |||
| 資産合計 | 47,644,636 | 27,994,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 42,937 | 2,788,442 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,211 | 5,113 | |||
| 未払委託者報酬 | 307,893 | 253,656 | |||
| その他未払費用 | 2,281 | 1,846 | |||
| 流動負債合計 | 359,322 | 3,049,057 | |||
| 負債合計 | 359,322 | 3,049,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 56,679,917 | 23,384,447 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,394,603 | 1,560,818 | |||
| (分配準備積立金) | 7,718,260 | 5,195,918 | |||
| 元本等合計 | 47,285,314 | 24,945,265 | |||
| 純資産合計 | 47,285,314 | 24,945,265 | |||
| 負債純資産合計 | 47,644,636 | 27,994,322 | |||
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