- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2020年4月17日現在 | 第14期 2020年10月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,302,315 | 1,183,764 | |||
| 投資信託受益証券 | 37,072,002 | 46,459,873 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 38,375,316 | 47,644,636 | |||
| 資産合計 | 38,375,316 | 47,644,636 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 42,937 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,079 | 6,211 | |||
| 未払委託者報酬 | 350,057 | 307,893 | |||
| その他未払費用 | 2,618 | 2,281 | |||
| 流動負債合計 | 359,754 | 359,322 | |||
| 負債合計 | 359,754 | 359,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 57,771,837 | 56,679,917 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 19,756,275 | △ 9,394,603 | |||
| (分配準備積立金) | 8,002,764 | 7,718,260 | |||
| 元本等合計 | 38,015,562 | 47,285,314 | |||
| 純資産合計 | 38,015,562 | 47,285,314 | |||
| 負債純資産合計 | 38,375,316 | 47,644,636 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
