- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 令和1年10月17日現在 | 第13期 令和2年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,888,273 | 1,302,315 | |||
| 投資信託受益証券 | 53,244,355 | 37,072,002 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 55,133,628 | 38,375,316 | |||
| 資産合計 | 55,133,628 | 38,375,316 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 8,426 | 7,079 | |||
| 未払委託者報酬 | 416,585 | 350,057 | |||
| その他未払費用 | 3,136 | 2,618 | |||
| 流動負債合計 | 428,147 | 359,754 | |||
| 負債合計 | 428,147 | 359,754 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 64,898,516 | 57,771,837 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 10,193,035 | △ 19,756,275 | |||
| (分配準備積立金) | 9,132,987 | 8,002,764 | |||
| 元本等合計 | 54,705,481 | 38,015,562 | |||
| 純資産合計 | 54,705,481 | 38,015,562 | |||
| 負債純資産合計 | 55,133,628 | 38,375,316 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
