- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成31年4月17日現在 | 第12期 令和1年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,228,263 | 1,888,273 | |||
| 投資信託受益証券 | 65,539,498 | 53,244,355 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 67,768,761 | 55,133,628 | |||
| 資産合計 | 67,768,761 | 55,133,628 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 8,677 | 8,426 | |||
| 未払委託者報酬 | 429,224 | 416,585 | |||
| その他未払費用 | 3,225 | 3,136 | |||
| 流動負債合計 | 441,126 | 428,147 | |||
| 負債合計 | 441,126 | 428,147 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 78,733,181 | 64,898,516 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,405,546 | △ 10,193,035 | |||
| (分配準備積立金) | 11,165,707 | 9,132,987 | |||
| 元本等合計 | 67,327,635 | 54,705,481 | |||
| 純資産合計 | 67,327,635 | 54,705,481 | |||
| 負債純資産合計 | 67,768,761 | 55,133,628 | |||
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