有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月3日-平成31年2月4日)

【提出】
2019/04/26 9:10
【資料】
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【項目】
47項目
(2019年2月末現在)
ニッポン中小型株ファンド
Ⅰ 資産総額26,670,450,136円
Ⅱ 負債総額102,000,786円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,568,449,350円
Ⅳ 発行済数量19,766,154,469口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3441円

(参考)ニッポン中小型株マザーファンド
Ⅰ 資産総額28,552,859,020円
Ⅱ 負債総額76,385,335円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,476,473,685円
Ⅳ 発行済数量12,998,904,458口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1907円

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