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【提出】: 2025/04/30 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ニッポン中小型株ファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	22,800,739,479円
Ⅱ 負債総額	99,442,498円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,701,296,981円
Ⅳ 発行済口数	10,019,181,589口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2658円
(1万口当たり純資産額)	(22,658円)

開示資料

決算

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