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【提出】: 2024/04/25 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ニッポン中小型株ファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	36,347,296,997円
Ⅱ 負債総額	90,996,813円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,256,300,184円
Ⅳ 発行済口数	16,619,341,538口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1816円
(1万口当たり純資産額)	(21,816円)

開示資料

決算

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