- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
(2020年2月末現在)
ニッポン中小型株ファンド
(参考)ニッポン中小型株マザーファンド
ニッポン中小型株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,653,765,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,937,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,526,827,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,471,582,199 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2111 | 円 |
(参考)ニッポン中小型株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,342,277,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,450,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,306,826,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,415,654,505 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0505 | 円 |
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