- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月4日-令和3年2月2日)
(2021年2月末現在)
ニッポン中小型株ファンド
(参考)ニッポン中小型株マザーファンド
ニッポン中小型株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,366,737,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,412,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,318,324,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,895,577,361 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4469 | 円 |
(参考)ニッポン中小型株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,361,931,401 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,568,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,349,362,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,744,743,713 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4978 | 円 |
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