有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月3日-令和4年2月2日)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッポン中小型株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,123,947,709	1,477,613,022
第2期	671,792,880	1,023,151,067
第3期	1,849,183,351	1,008,729,707
第4期	29,480,573,826	7,666,809,679
第5期	2,260,181,178	6,856,901,741
第6期	2,566,286,313	7,162,938,594
第7期	633,885,762	5,130,235,230
第8期	733,612,256	4,186,373,073

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ニッポン中小型株マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	10,409,400,900	97.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	297,966,673	2.78
合計(純資産総額)		10,707,367,573	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニッポン中小型株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日鉄物産	卸売業	93,200	5,250.00	489,300,000	5,440.00	507,008,000	4.74
日本	株式	ジャックス	その他金融業	144,900	3,155.00	457,159,500	3,240.00	469,476,000	4.38
日本	株式	ハマキョウレックス	陸運業	136,800	2,848.00	389,606,400	2,904.00	397,267,200	3.71
日本	株式	ビーウィズ	サービス業	254,700	1,400.00	356,580,000	1,400.00	356,580,000	3.33
日本	株式	黒崎播磨	ガラス・土石製品	80,000	4,440.00	355,200,000	4,355.00	348,400,000	3.25
日本	株式	大紀アルミニウム工業所	非鉄金属	200,000	1,495.00	299,000,000	1,740.00	348,000,000	3.25
日本	株式	TPR	機械	250,000	1,467.00	366,750,000	1,389.00	347,250,000	3.24
日本	株式	ダイキョーニシカワ	化学	570,400	601.00	342,810,400	564.00	321,705,600	3.00
日本	株式	リコーリース	その他金融業	78,300	3,810.00	298,323,000	3,715.00	290,884,500	2.72
日本	株式	森六ホールディングス	化学	146,900	1,955.00	287,189,500	1,910.00	280,579,000	2.62
日本	株式	ジーテクト	金属製品	160,100	1,376.00	220,297,600	1,449.00	231,984,900	2.17
日本	株式	ピーエス三菱	建設業	352,600	608.00	214,380,800	607.00	214,028,200	2.00
日本	株式	飛島建設	建設業	180,900	1,050.00	189,945,000	1,145.00	207,130,500	1.93
日本	株式	アルコニックス	卸売業	130,900	1,353.00	177,107,700	1,402.00	183,521,800	1.71
日本	株式	丸全昭和運輸	陸運業	57,500	3,210.00	184,575,000	3,190.00	183,425,000	1.71
日本	株式	ニチリン	ゴム製品	120,000	1,562.00	187,440,000	1,525.00	183,000,000	1.71
日本	株式	アークランドサカモト	小売業	113,400	1,586.00	179,852,400	1,569.00	177,924,600	1.66
日本	株式	萩原電気ホールディングス	卸売業	79,500	1,990.00	158,205,000	2,180.00	173,310,000	1.62
日本	株式	大倉工業	化学	89,600	1,995.00	178,752,000	1,900.00	170,240,000	1.59
日本	株式	第一カッター興業	建設業	115,400	1,420.00	163,868,000	1,328.00	153,251,200	1.43
日本	株式	鈴木	電気機器	183,200	867.00	158,834,400	816.00	149,491,200	1.40
日本	株式	信和	金属製品	167,100	830.00	138,693,000	815.00	136,186,500	1.27
日本	株式	日本プラスト	輸送用機器	250,000	559.00	139,750,000	537.00	134,250,000	1.25
日本	株式	フジ住宅	不動産業	177,000	659.00	116,643,000	665.00	117,705,000	1.10
日本	株式	河西工業	輸送用機器	401,700	305.00	122,518,500	285.00	114,484,500	1.07
日本	株式	日本ドライケミカル	機械	61,500	1,850.00	113,775,000	1,724.00	106,026,000	0.99
日本	株式	ラサ商事	卸売業	103,100	973.00	100,316,300	1,013.00	104,440,300	0.98
日本	株式	バンドー化学	ゴム製品	120,000	885.00	106,200,000	859.00	103,080,000	0.96
日本	株式	イチケン	建設業	50,000	1,891.00	94,550,000	1,939.00	96,950,000	0.91
日本	株式	大日本塗料	化学	117,400	809.00	94,976,600	813.00	95,446,200	0.89

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.00
	建設業	6.82
	食料品	0.55
	繊維製品	0.08
	パルプ・紙	0.87
	化学	12.43
	医薬品	0.01
	石油・石炭製品	0.09
	ゴム製品	3.62
	ガラス・土石製品	4.60
	鉄鋼	0.75
	非鉄金属	3.84
	金属製品	4.33
	機械	7.86
	電気機器	3.50
	輸送用機器	3.75
	その他製品	2.10
	陸運業	5.45
	倉庫・運輸関連業	0.36
	情報・通信業	0.68
	卸売業	14.01
	小売業	5.18
	証券、商品先物取引業	0.03
	その他金融業	7.38
	不動産業	1.93
	サービス業	7.00
合 計		97.22

②投資不動産物件
ニッポン中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ニッポン中小型株マザーファンド
該当事項はありません。