有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/03-2025/02/03)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッポン中小型株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	671,792,880	1,023,151,067
第3期	1,849,183,351	1,008,729,707
第4期	29,480,573,826	7,666,809,679
第5期	2,260,181,178	6,856,901,741
第6期	2,566,286,313	7,162,938,594
第7期	633,885,762	5,130,235,230
第8期	733,612,256	4,186,373,073
第9期	414,270,614	1,151,800,552
第10期	14,555,832,848	4,139,964,449
第11期	542,141,560	6,682,018,256

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ニッポン中小型株マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	21,515,336,900	94.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,230,234,820	5.41
合計(純資産総額)		22,745,571,720	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニッポン中小型株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ミロク情報サービス	情報・通信業	460,300	1,887.00	868,586,100	1,828.00	841,428,400	3.70
日本	株式	ジャックス	その他金融業	200,000	3,740.00	748,000,000	3,890.00	778,000,000	3.42
日本	株式	VTホールディングス	小売業	1,500,000	521.00	781,500,000	513.00	769,500,000	3.38
日本	株式	ハードオフコーポレーション	小売業	327,300	1,905.00	623,506,500	1,861.00	609,105,300	2.68
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	124,700	4,975.00	620,382,500	4,485.00	559,279,500	2.46
日本	株式	東光高岳	電気機器	219,100	2,054.00	450,031,400	2,008.00	439,952,800	1.93
日本	株式	やまびこ	機械	172,200	2,572.00	442,898,400	2,481.00	427,228,200	1.88
日本	株式	ニチリン	ゴム製品	120,000	3,400.00	408,000,000	3,490.00	418,800,000	1.84
日本	株式	ハマキョウレックス	陸運業	314,800	1,303.00	410,184,400	1,271.00	400,110,800	1.76
日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	400,000	852.00	340,800,000	900.00	360,000,000	1.58
日本	株式	あさひ	小売業	250,000	1,467.00	366,750,000	1,440.00	360,000,000	1.58
日本	株式	トーモク	パルプ・紙	150,000	2,388.00	358,200,000	2,330.00	349,500,000	1.54
日本	株式	カメイ	卸売業	181,200	1,730.00	313,476,000	1,921.00	348,085,200	1.53
日本	株式	シュッピン	小売業	322,000	1,102.00	354,844,000	980.00	315,560,000	1.39
日本	株式	リケンテクノス	化学	291,200	1,009.00	293,820,800	1,079.00	314,204,800	1.38
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	150,000	1,898.00	284,700,000	1,975.00	296,250,000	1.30
日本	株式	萩原電気ホールディングス	卸売業	84,500	3,330.00	281,385,000	3,305.00	279,272,500	1.23
日本	株式	日東精工	金属製品	479,600	566.00	271,453,600	579.00	277,688,400	1.22
日本	株式	日本電計	卸売業	150,000	1,841.00	276,150,000	1,844.00	276,600,000	1.22
日本	株式	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	292,200	955.00	279,051,000	940.00	274,668,000	1.21
日本	株式	オープンワーク	情報・通信業	298,200	785.00	234,087,000	896.00	267,187,200	1.17
日本	株式	キャリアデザインセンター	サービス業	150,000	1,763.00	264,450,000	1,751.00	262,650,000	1.15
日本	株式	全保連	その他金融業	269,000	752.00	202,288,000	935.00	251,515,000	1.11
日本	株式	ジェイ・エス・ビー	不動産業	70,100	3,195.00	223,969,500	3,205.00	224,670,500	0.99
日本	株式	スターゼン	卸売業	80,000	2,852.00	228,160,000	2,759.00	220,720,000	0.97
日本	株式	プレス工業	輸送用機器	371,500	552.00	205,068,000	575.00	213,612,500	0.94
日本	株式	鴻池運輸	陸運業	71,700	3,050.00	218,685,000	2,944.00	211,084,800	0.93
日本	株式	藤倉コンポジット	ゴム製品	149,700	1,549.00	231,885,300	1,405.00	210,328,500	0.92
日本	株式	クイック	サービス業	109,600	1,973.00	216,240,800	1,874.00	205,390,400	0.90
日本	株式	OBARA GROUP	電気機器	56,100	3,710.00	208,131,000	3,410.00	191,301,000	0.84

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.30
	食料品	0.73
	パルプ・紙	1.60
	化学	5.67
	石油・石炭製品	0.68
	ゴム製品	3.17
	ガラス・土石製品	3.68
	鉄鋼	0.17
	金属製品	2.63
	機械	4.18
	電気機器	4.66
	輸送用機器	3.27
	その他製品	2.20
	陸運業	2.98
	空運業	0.62
	倉庫・運輸関連業	1.07
	情報・通信業	13.14
	卸売業	8.34
	小売業	12.89
	その他金融業	4.85
	不動産業	4.26
	サービス業	11.48
合 計		94.59

②投資不動産物件
ニッポン中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ニッポン中小型株マザーファンド
該当事項はありません。