有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/03-2024/02/02)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッポン中小型株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,123,947,709	1,477,613,022
第2期	671,792,880	1,023,151,067
第3期	1,849,183,351	1,008,729,707
第4期	29,480,573,826	7,666,809,679
第5期	2,260,181,178	6,856,901,741
第6期	2,566,286,313	7,162,938,594
第7期	633,885,762	5,130,235,230
第8期	733,612,256	4,186,373,073
第9期	414,270,614	1,151,800,552
第10期	14,555,832,848	4,139,964,449

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ニッポン中小型株マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	34,213,280,400	94.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,073,597,826	5.71
合計(純資産総額)		36,286,878,226	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニッポン中小型株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	300,000	3,425.00	1,027,500,000	3,930.00	1,179,000,000	3.25
日本	株式	ジャックス	その他金融業	200,000	5,630.00	1,126,000,000	5,460.00	1,092,000,000	3.01
日本	株式	ミロク情報サービス	情報・通信業	460,300	1,878.00	864,443,400	1,920.00	883,776,000	2.44
日本	株式	タムロン	精密機器	125,400	5,540.00	694,716,000	6,490.00	813,846,000	2.24
日本	株式	VTホールディングス	小売業	1,478,000	530.00	783,340,000	521.00	770,038,000	2.12
日本	株式	OBARA GROUP	電気機器	200,000	3,970.00	794,000,000	3,785.00	757,000,000	2.09
日本	株式	エラン	サービス業	748,700	1,079.00	807,847,300	953.00	713,511,100	1.97
日本	株式	松田産業	卸売業	274,500	2,681.00	735,934,500	2,342.00	642,879,000	1.77
日本	株式	プレス工業	輸送用機器	939,700	650.00	610,805,000	672.00	631,478,400	1.74
日本	株式	ハードオフコーポレーション	小売業	334,100	1,816.00	606,725,600	1,863.00	622,428,300	1.72
日本	株式	イエローハット	卸売業	317,700	1,889.00	600,135,300	1,954.00	620,785,800	1.71
日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	200,600	2,871.00	575,922,600	2,848.00	571,308,800	1.57
日本	株式	カメイ	卸売業	299,800	1,921.00	575,915,800	1,894.00	567,821,200	1.56
日本	株式	やまびこ	機械	300,000	1,674.00	502,200,000	1,847.00	554,100,000	1.53
日本	株式	東光高岳	電気機器	219,100	2,403.81	526,675,856	2,451.00	537,014,100	1.48
日本	株式	ハマキョウレックス	陸運業	136,800	4,070.00	556,776,000	3,775.00	516,420,000	1.42
日本	株式	ニチリン	ゴム製品	120,000	3,505.00	420,600,000	3,755.00	450,600,000	1.24
日本	株式	萩原電気ホールディングス	卸売業	84,500	5,100.00	430,950,000	4,870.00	411,515,000	1.13
日本	株式	アネスト岩田	機械	300,000	1,306.00	391,800,000	1,366.00	409,800,000	1.13
日本	株式	岡本工作機械製作所	機械	60,000	6,220.00	373,200,000	6,340.00	380,400,000	1.05
日本	株式	シュッピン	小売業	322,000	1,017.00	327,474,000	1,149.00	369,978,000	1.02
日本	株式	トーモク	パルプ・紙	150,000	2,286.00	342,900,000	2,349.00	352,350,000	0.97
日本	株式	日本電計	卸売業	150,000	2,115.00	317,250,000	2,248.00	337,200,000	0.93
日本	株式	オーナンバ	非鉄金属	256,600	919.00	235,815,400	1,312.00	336,659,200	0.93
日本	株式	アークランズ	小売業	200,000	1,699.00	339,800,000	1,682.00	336,400,000	0.93
日本	株式	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	300,000	1,191.00	357,300,000	1,120.00	336,000,000	0.93
日本	株式	あさひ	小売業	250,000	1,302.00	325,500,000	1,318.00	329,500,000	0.91
日本	株式	旭有機材	化学	72,600	3,912.41	284,040,893	4,305.00	312,543,000	0.86
日本	株式	山洋電気	電気機器	46,300	6,160.00	285,208,000	6,690.00	309,747,000	0.85
日本	株式	ソフトクリエイトホールディングス	情報・通信業	156,700	1,713.00	268,426,930	1,953.00	306,035,100	0.84

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.30
	食料品	0.33
	繊維製品	0.00
	パルプ・紙	1.02
	化学	5.91
	医薬品	0.16
	石油・石炭製品	0.46
	ゴム製品	1.66
	ガラス・土石製品	3.44
	鉄鋼	0.30
	非鉄金属	1.68
	金属製品	3.62
	機械	6.40
	電気機器	7.16
	輸送用機器	2.41
	精密機器	2.24
	その他製品	1.59
	陸運業	2.72
	空運業	0.35
	倉庫・運輸関連業	1.72
	情報・通信業	9.41
	卸売業	12.46
	小売業	10.08
	保険業	0.11
	その他金融業	3.24
	不動産業	2.32
	サービス業	11.20
合 計		94.29

②投資不動産物件
ニッポン中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ニッポン中小型株マザーファンド
該当事項はありません。