有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/04-2026/02/02)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッポン中小型株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	1,849,183,351	1,008,729,707
第4期	29,480,573,826	7,666,809,679
第5期	2,260,181,178	6,856,901,741
第6期	2,566,286,313	7,162,938,594
第7期	633,885,762	5,130,235,230
第8期	733,612,256	4,186,373,073
第9期	414,270,614	1,151,800,552
第10期	14,555,832,848	4,139,964,449
第11期	542,141,560	6,682,018,256
第12期	5,238,145,451	3,493,352,502

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ニッポン中小型株マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	34,137,684,900	93.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,392,669,393	6.55
合計(純資産総額)		36,530,354,293	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニッポン中小型株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	稲畑産業	卸売業	250,000	3,900.00	975,000,000	4,355.00	1,088,750,000	2.98
日本	株式	ノースサンド	サービス業	800,000	1,212.36	969,889,575	1,082.00	865,600,000	2.37
日本	株式	VTホールディングス	小売業	1,500,000	538.00	807,000,000	574.00	861,000,000	2.36
日本	株式	ミロク情報サービス	情報・通信業	460,300	1,911.00	879,633,300	1,803.00	829,920,900	2.27
日本	株式	ジャックス	その他金融業	183,000	4,175.00	764,025,000	4,430.00	810,690,000	2.22
日本	株式	鴻池運輸	陸運業	202,200	3,305.00	668,271,000	3,500.00	707,700,000	1.94
日本	株式	ハードオフコーポレーション	小売業	327,300	2,006.00	656,563,800	2,100.00	687,330,000	1.88
日本	株式	TENTIAL	繊維製品	150,000	3,915.00	587,250,000	4,335.00	650,250,000	1.78
日本	株式	ゼロ	陸運業	164,100	3,810.00	625,221,000	3,800.00	623,580,000	1.71
日本	株式	サンコール	金属製品	476,100	967.00	460,388,700	1,213.00	577,509,300	1.58
日本	株式	トーモク	パルプ・紙	150,000	3,375.00	506,250,000	3,700.00	555,000,000	1.52
日本	株式	マネジメントソリューションズ	サービス業	349,700	1,292.00	451,812,400	1,480.00	517,556,000	1.42
日本	株式	ロードスターキャピタル	不動産業	135,200	2,970.00	401,544,000	3,785.00	511,732,000	1.40
日本	株式	レント	サービス業	80,000	5,970.00	477,600,000	6,210.00	496,800,000	1.36
日本	株式	OBARA GROUP	電気機器	81,500	3,715.00	302,772,500	5,890.00	480,035,000	1.31
日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	285,000	1,460.00	416,100,000	1,667.00	475,095,000	1.30
日本	株式	TREホールディングス	サービス業	253,700	1,695.00	430,021,500	1,797.00	455,898,900	1.25
日本	株式	日本カーバイド工業	化学	131,100	2,690.00	352,659,000	3,160.00	414,276,000	1.13
日本	株式	リケンNPR	機械	89,000	3,590.00	319,510,000	4,565.00	406,285,000	1.11
日本	株式	日本電計	卸売業	150,000	2,367.00	355,050,000	2,681.00	402,150,000	1.10
日本	株式	リオン	電気機器	131,500	2,734.00	359,521,000	3,045.00	400,417,500	1.10
日本	株式	日東精工	金属製品	475,000	711.00	337,725,000	811.00	385,225,000	1.05
日本	株式	リケンテクノス	化学	208,800	1,655.00	345,564,000	1,844.00	385,027,200	1.05
日本	株式	エラン	サービス業	500,000	668.00	334,000,000	769.00	384,500,000	1.05
日本	株式	ニチリン	ゴム製品	87,600	3,685.00	322,806,000	4,375.00	383,250,000	1.05
日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	200,000	1,740.00	348,000,000	1,863.00	372,600,000	1.02
日本	株式	萩原電気ホールディングス	卸売業	84,500	3,630.00	306,735,000	3,980.00	336,310,000	0.92
日本	株式	HENNGE	情報・通信業	323,300	1,066.29	344,732,158	1,005.00	324,916,500	0.89
日本	株式	トビラシステムズ	情報・通信業	225,900	1,220.00	275,598,000	1,395.00	315,130,500	0.86
日本	株式	オープンワーク	情報・通信業	322,400	1,187.00	382,688,800	973.00	313,695,200	0.86

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.12
	食料品	0.32
	繊維製品	1.99
	パルプ・紙	1.54
	化学	6.67
	石油・石炭製品	0.61
	ゴム製品	2.08
	ガラス・土石製品	1.05
	鉄鋼	0.18
	非鉄金属	0.15
	金属製品	3.50
	機械	2.68
	電気機器	5.36
	輸送用機器	0.97
	その他製品	1.56
	陸運業	4.34
	空運業	0.45
	倉庫・運輸関連業	0.98
	情報・通信業	16.73
	卸売業	8.43
	小売業	8.56
	その他金融業	3.50
	不動産業	5.11
	サービス業	15.59
合 計		93.45

②投資不動産物件
ニッポン中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ニッポン中小型株マザーファンド
該当事項はありません。