有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/02/03-2023/02/02)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッポン中小型株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,123,947,709	1,477,613,022
第2期	671,792,880	1,023,151,067
第3期	1,849,183,351	1,008,729,707
第4期	29,480,573,826	7,666,809,679
第5期	2,260,181,178	6,856,901,741
第6期	2,566,286,313	7,162,938,594
第7期	633,885,762	5,130,235,230
第8期	733,612,256	4,186,373,073
第9期	414,270,614	1,151,800,552

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ニッポン中小型株マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	10,045,792,600	94.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	627,269,125	5.88
合計(純資産総額)		10,673,061,725	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニッポン中小型株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ジャックス	その他金融業	115,700	4,060.00	469,742,000	4,435.00	513,129,500	4.81
日本	株式	黒崎播磨	ガラス・土石製品	80,000	5,770.00	461,600,000	6,320.00	505,600,000	4.74
日本	株式	ハマキョウレックス	陸運業	136,800	3,240.00	443,232,000	3,155.00	431,604,000	4.04
日本	株式	TPR	機械	250,000	1,305.00	326,250,000	1,395.00	348,750,000	3.27
日本	株式	大紀アルミニウム工業所	非鉄金属	200,000	1,337.00	267,400,000	1,448.00	289,600,000	2.71
日本	株式	アークランズ	小売業	200,000	1,443.00	288,600,000	1,441.00	288,200,000	2.70
日本	株式	ニチリン	ゴム製品	120,000	1,866.00	223,920,000	2,197.00	263,640,000	2.47
日本	株式	ピーエス三菱	建設業	352,600	625.00	220,375,000	660.00	232,716,000	2.18
日本	株式	ジーテクト	金属製品	160,100	1,518.00	243,031,800	1,423.00	227,822,300	2.13
日本	株式	萩原電気ホールディングス	卸売業	79,500	2,553.00	202,963,500	2,832.00	225,144,000	2.11
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	80,300	2,449.41	196,687,835	2,687.00	215,766,100	2.02
日本	株式	アルコニックス	卸売業	150,000	1,373.00	205,950,000	1,360.00	204,000,000	1.91
日本	株式	飛島建設	建設業	180,900	1,034.00	187,050,600	1,103.00	199,532,700	1.87
日本	株式	ダイキョーニシカワ	化学	284,200	604.00	171,656,800	671.00	190,698,200	1.79
日本	株式	鈴木	電気機器	183,200	963.00	176,421,600	1,025.00	187,780,000	1.76
日本	株式	藤倉コンポジット	ゴム製品	175,200	883.00	154,701,600	1,034.00	181,156,800	1.70
日本	株式	丸全昭和運輸	陸運業	57,500	3,045.00	175,087,500	3,120.00	179,400,000	1.68
日本	株式	ラサ商事	卸売業	103,200	1,209.00	124,768,800	1,452.00	149,846,400	1.40
日本	株式	堺化学工業	化学	78,300	1,807.00	141,488,100	1,817.00	142,271,100	1.33
日本	株式	信和	金属製品	167,100	805.00	134,515,500	744.00	124,322,400	1.16
日本	株式	第一カッター興業	建設業	115,400	1,031.00	118,977,400	1,073.00	123,824,200	1.16
日本	株式	ウイルプラスホールディングス	小売業	100,000	1,118.00	111,800,000	1,167.00	116,700,000	1.09
日本	株式	PR TIMES	情報・通信業	61,300	1,828.88	112,110,494	1,829.00	112,117,700	1.05
日本	株式	フジ住宅	不動産業	157,400	684.00	107,661,600	688.00	108,291,200	1.01
日本	株式	ノダ	その他製品	87,500	1,119.00	97,912,500	1,199.00	104,912,500	0.98
日本	株式	日本ドライケミカル	機械	61,500	1,495.00	91,942,500	1,699.00	104,488,500	0.98
日本	株式	日本プラスト	輸送用機器	250,000	432.00	108,000,000	411.00	102,750,000	0.96
日本	株式	フジ・コーポレーション	小売業	79,400	1,319.00	104,728,600	1,245.00	98,853,000	0.93
日本	株式	トーモク	パルプ・紙	60,000	1,524.00	91,440,000	1,615.00	96,900,000	0.91
日本	株式	大倉工業	化学	46,300	1,867.00	86,442,100	1,988.00	92,044,400	0.86

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	6.54
	食料品	0.54
	繊維製品	0.06
	パルプ・紙	1.19
	化学	7.60
	医薬品	0.12
	石油・石炭製品	0.01
	ゴム製品	4.50
	ガラス・土石製品	7.68
	鉄鋼	0.72
	非鉄金属	3.61
	金属製品	3.86
	機械	7.21
	電気機器	3.86
	輸送用機器	2.89
	精密機器	0.08
	その他製品	1.49
	陸運業	5.80
	空運業	0.04
	倉庫・運輸関連業	1.60
	情報・通信業	3.22
	卸売業	12.82
	小売業	6.69
	その他金融業	4.93
	不動産業	2.29
	サービス業	4.78
合 計		94.12

②投資不動産物件
ニッポン中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ニッポン中小型株マザーファンド
該当事項はありません。