負債

有報情報

#1 投資状況-001

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券(ジャパン・リート・マザーファンド)	日本	400,019,779	100.45%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,796,891	△0.45%
純資産総額		398,222,888	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(ジャパン・リート・マザーファンド)日本400,019,779100.45%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△1,796,891△0.45%純資産総額398,222,888100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/06/11 9:03

#2 投資状況-002

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券(ジャパン・リート・マザーファンド)	日本	110,515,210	100.06%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△68,687	△0.06%
純資産総額		110,446,523	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(ジャパン・リート・マザーファンド)日本110,515,210100.06%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△68,687△0.06%純資産総額110,446,523100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/06/11 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:千円)
繰延税金資産合計	1,015,946		1,062,659
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	144,368		384,200

e border="0" style="width:420.65pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度

2019/06/11 9:03

#4 純資産額計算書（連結）

J-REITオープン(米ドルコース)

Ⅰ 資産総額	404,903,122	円
Ⅱ 負債総額	6,680,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	398,222,888	円

e border="0" style="margin-left:24.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額404,903,122円Ⅱ 負債総額6,680,234円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)398,222,888円Ⅳ 発行済数量342,417,703口Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1630円J-REITオープン(円コース)

Ⅰ 資産総額	110,515,323	円
Ⅱ 負債総額	68,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,446,523	円

e border="0" style="margin-left:24.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額110,515,323円Ⅱ 負債総額68,800円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)110,446,523円Ⅳ 発行済数量97,686,688口Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1306円(参考)ジャパン・リート・マザーファンド

2019/06/11 9:03

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成29年3月31日)(平成30年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金13,279,38420,873,870顧客分別金信託20,00820,010前払費用351,526402,249未収入金40,54439,030未収委託者報酬5,511,7156,332,203未収運用受託報酬1,297,1041,725,215未収投資助言報酬343,523316,407未収収益20,78950,321繰延税金資産482,535715,988その他の流動資産5,56010,891流動資産合計21,352,69130,486,188固定資産有形固定資産※1建物198,767185,371器具備品261,096300,694有形固定資産合計459,864486,065無形固定資産ソフトウェア493,806409,765ソフトウェア仮勘定141,0255,755電話加入権6856商標権3-無形固定資産合計634,903415,576投資その他の資産投資有価証券12,098,37210,616,594関係会社株式10,412,52310,412,523長期差入保証金677,681658,505長期前払費用61,28269,423会員権7,8197,819繰延税金資産871,577678,459投資その他の資産合計24,129,25722,443,325固定資産合計25,224,02523,344,968資産合計46,576,71753,831,157

			(単位:千円)
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		304	84
賞与引当金		1,001,068	1,507,256
その他の流動負債		445	1,408
流動負債合計		7,086,864	10,526,438
固定負債
退職給付引当金		3,177,131	3,319,830
賞与引当金		40,167	99,721
その他の固定負債		2,174	3,363
固定負債合計		3,219,473	3,422,915
純資産合計		36,270,379	39,881,802
負債・純資産合計		46,576,717	53,831,157

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成29年3月31日)(平成30年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金30484その他の預り金80,38092,326未払金未払収益分配金655649未払償還金140,124137,522未払手数料2,424,3182,783,763その他未払金52,903236,739未払費用2,564,6253,433,641未払消費税等160,571547,706未払法人税等661,4671,785,341賞与引当金1,001,0681,507,256その他の流動負債4451,408流動負債合計7,086,86410,526,438固定負債退職給付引当金3,177,1313,319,830賞与引当金40,16799,721その他の固定負債2,1743,363固定負債合計3,219,4733,422,915負債合計10,306,33713,949,354純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984資本剰余金合計8,628,9848,628,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金23,493,07426,561,078利益剰余金合計25,314,27928,382,283株主資本計35,943,26339,011,267評価・換算差額等その他有価証券評価差額金327,116870,535評価・換算差額等合計327,116870,535純資産合計36,270,37939,881,802負債・純資産合計46,576,71753,831,157

2019/06/11 9:03

#6 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主要投資対象の評価方法>e border="1" style="margin-left:21.5pt;border-collapse:collapse;border:none">有価証券等評価方法REIT

2019/06/11 9:03

#7 附属明細表（連結）

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">ジャパン・リート・マザーファンド(1)貸借対照表

区分		平成30年9月10日現在	平成31年3月11日現在
		金額(円)	金額(円)
資産合計		1,309,140,100	1,068,185,749
負債の部
流動負債
未払金		29,821,270	34,033,505

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分平成30年9月10日現在平成31年3月11日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン14,410,494531,228,858投資証券1,241,583,800484,435,920未収入金37,685,35636,365,656未収配当金15,460,45016,155,315流動資産合計1,309,140,1001,068,185,749資産合計1,309,140,1001,068,185,749負債の部流動負債未払金29,821,27034,033,505未払解約金41,601525,830,640その他未払費用122-流動負債合計29,862,993559,864,145負債合計29,862,993559,864,145純資産の部元本等元本959,623,890349,973,514剰余金剰余金又は欠損金(△)319,653,217158,348,090元本等合計1,279,277,107508,321,604純資産合計1,279,277,107508,321,604負債純資産合計1,309,140,1001,068,185,749(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/06/11 9:03

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
投資証券	日本	490,840,940	96.14%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,710,525	3.86%
純資産総額		510,551,465	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率投資証券日本490,840,94096.14%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)19,710,5253.86%純資産総額510,551,465100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産

2019/06/11 9:03