有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年9月7日現在 | 当期 平成31年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 346,313,836 | 295,875,540 | |||
| 流動資産合計 | 346,313,836 | 295,875,540 | |||
| 資産合計 | 346,313,836 | 295,875,540 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,336,086 | 1,108,521 | |||
| 未払解約金 | 280,605 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 9,625 | 7,341 | |||
| 未払委託者報酬 | 353,292 | 269,466 | |||
| その他未払費用 | 20,009 | 17,720 | |||
| 流動負債合計 | 1,999,617 | 1,403,048 | |||
| 負債合計 | 1,999,617 | 1,403,048 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 445,362,226 | 369,507,238 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 101,048,007 | △ 75,034,746 | |||
| (分配準備積立金) | 6,618,242 | 3,607,751 | |||
| 元本等合計 | 344,314,219 | 294,472,492 | |||
| 純資産合計 | 344,314,219 | 294,472,492 | |||
| 負債純資産合計 | 346,313,836 | 295,875,540 | |||
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