有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年9月7日現在 | 当期 2021年3月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 17,890 | - | |||
| コール・ローン | 66,357 | 111,561 | |||
| 親投資信託受益証券 | 218,207,914 | 185,501,949 | |||
| 未収入金 | 1,147,830 | 1,737,273 | |||
| 流動資産合計 | 219,439,991 | 187,350,783 | |||
| 資産合計 | 219,439,991 | 187,350,783 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 893,421 | 736,651 | |||
| 未払解約金 | 201,769 | 825,458 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,157 | 4,819 | |||
| 未払委託者報酬 | 226,163 | 176,949 | |||
| その他未払費用 | 12,335 | 10,923 | |||
| 流動負債合計 | 1,339,845 | 1,754,800 | |||
| 負債合計 | 1,339,845 | 1,754,800 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 297,807,111 | 245,550,623 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 79,706,965 | △ 59,954,640 | |||
| (分配準備積立金) | 9,093 | 27,564 | |||
| 元本等合計 | 218,100,146 | 185,595,983 | |||
| 純資産合計 | 218,100,146 | 185,595,983 | |||
| 負債純資産合計 | 219,439,991 | 187,350,783 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
