有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年9月9日現在 | 当期 令和2年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 260,159,420 | 220,134,381 | |||
| 未収入金 | 28,225 | - | |||
| 流動資産合計 | 260,187,645 | 220,134,381 | |||
| 資産合計 | 260,187,645 | 220,134,381 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,067,741 | 982,652 | |||
| 未払解約金 | 36,575 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 7,518 | 6,591 | |||
| 未払委託者報酬 | 275,844 | 241,823 | |||
| その他未払費用 | 15,044 | 13,401 | |||
| 流動負債合計 | 1,402,722 | 1,244,467 | |||
| 負債合計 | 1,402,722 | 1,244,467 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 355,913,865 | 327,550,886 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 97,128,942 | △ 108,660,972 | |||
| (分配準備積立金) | 466,900 | 26,554 | |||
| 元本等合計 | 258,784,923 | 218,889,914 | |||
| 純資産合計 | 258,784,923 | 218,889,914 | |||
| 負債純資産合計 | 260,187,645 | 220,134,381 | |||
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