有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成31年3月7日現在 | 当期 令和1年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 295,875,540 | 260,159,420 | |||
| 未収入金 | - | 28,225 | |||
| 流動資産合計 | 295,875,540 | 260,187,645 | |||
| 資産合計 | 295,875,540 | 260,187,645 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,108,521 | 1,067,741 | |||
| 未払解約金 | - | 36,575 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,341 | 7,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 269,466 | 275,844 | |||
| その他未払費用 | 17,720 | 15,044 | |||
| 流動負債合計 | 1,403,048 | 1,402,722 | |||
| 負債合計 | 1,403,048 | 1,402,722 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 369,507,238 | 355,913,865 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 75,034,746 | △ 97,128,942 | |||
| (分配準備積立金) | 3,607,751 | 466,900 | |||
| 元本等合計 | 294,472,492 | 258,784,923 | |||
| 純資産合計 | 294,472,492 | 258,784,923 | |||
| 負債純資産合計 | 295,875,540 | 260,187,645 | |||
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