有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年3月9日現在 | 当期 2020年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 17,890 | |||
| コール・ローン | - | 66,357 | |||
| 親投資信託受益証券 | 220,134,381 | 218,207,914 | |||
| 未収入金 | - | 1,147,830 | |||
| 流動資産合計 | 220,134,381 | 219,439,991 | |||
| 資産合計 | 220,134,381 | 219,439,991 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 982,652 | 893,421 | |||
| 未払解約金 | - | 201,769 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,591 | 6,157 | |||
| 未払委託者報酬 | 241,823 | 226,163 | |||
| その他未払費用 | 13,401 | 12,335 | |||
| 流動負債合計 | 1,244,467 | 1,339,845 | |||
| 負債合計 | 1,244,467 | 1,339,845 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 327,550,886 | 297,807,111 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 108,660,972 | △ 79,706,965 | |||
| (分配準備積立金) | 26,554 | 9,093 | |||
| 元本等合計 | 218,889,914 | 218,100,146 | |||
| 純資産合計 | 218,889,914 | 218,100,146 | |||
| 負債純資産合計 | 220,134,381 | 219,439,991 | |||
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