純資産
個別
- 2023年7月25日
- 1億8383万
- 2024年1月25日 +1.17%
- 1億8598万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2024/04/22 9:05
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第9期(2023年7月25日現在) 第10期中間計算期間(2024年1月25日現在) 2. 「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損28,113,430円 元本の欠損17,463,289円 3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.8674円(1万口当たりの純資産額8,674円) 1口当たり純資産額 0.9142円(1万口当たりの純資産額9,142円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年2月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2024/04/22 9:05
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 689 12,269,327 単位型株式投資信託 96 659,863 追加型公社債投資信託 1 25,689 単位型公社債投資信託 159 252,742 合 計 945 13,207,623 - #3 収益率の推移（連結）
- 大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド2024/04/22 9:05
その他以下の取引を行っております。2024年2月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,151,178,339 2.60 合計(純資産総額) 44,235,462,359 100.00
- #4 投資状況（連結）
- フレキシブル日本株ファンド2024/04/22 9:05
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2024年2月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 47,968,703 25.52 合計(純資産総額) 187,998,360 100.00
その他以下の取引を行っております。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2024/04/22 9:05
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
フレキシブル日本株ファンド2024/04/22 9:05 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/04/22 9:05
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
