純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0110%(税抜き0.0100%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2021/11/29 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	747	9,430,017
単位型株式投資信託	104	569,236
追加型公社債投資信託	1	28,911
単位型公社債投資信託	189	433,339
合 計	1,041	10,461,505

2021/11/29 9:05

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.473%(税抜き0.43%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。

2021/11/29 9:05

#4 投資リスク（連結）

<その他の留意点>(1)分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2021/11/29 9:05

#5 投資制限（連結）

ロ.投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドを除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

2021/11/29 9:05

#6 投資状況（連結）

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

		2021年9月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,588	0.02
合計(純資産総額)		87,368,604	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2021/11/29 9:05

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2021/11/29 9:05

#8 注記表（連結）

(1口当たり情報)

第13期2021年3月2日現在	第14期2021年9月2日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.8791円	0.8914円

2021/11/29 9:05

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)2021/11/29 9:05

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

2021/11/29 9:05

#11 設定及び解約の実績（連結）

英国国債ギルト10・マザーファンド

		2021年9月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,086,059	2.39
合計(純資産総額)		87,346,985	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2021/11/29 9:05

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/11/29 9:05

#13 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2021/11/29 9:05

#14 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第13期2021年3月2日現在	第14期2021年9月2日現在
		金額(円)	金額(円)
負債合計		803,298	819,363
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/11/29 9:05