有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月3日-令和3年9月2日)
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
| 2021年9月30日 | 現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,401,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,368,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8737 | 円 |
| (1万口当たり純資産額 | 8,737 | 円) |
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