有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月3日-令和2年9月2日)

(2020年9月末現在)
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	285,246,686	円
Ⅱ 負債総額	3,443,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,803,277	円
Ⅳ 発行済数量	290,901,490	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9687	円

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	83,004,283	円
Ⅱ 負債総額	30,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,973,319	円
Ⅳ 発行済数量	100,000,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8297	円

(参考)英国国債ギルト10・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	368,138,937	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	368,138,935	円
Ⅳ 発行済数量	393,954,517	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9345	円