有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月3日-令和4年9月2日)
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,449,491円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,154円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,418,337円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7942円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,942円) |
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