有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月5日-令和1年9月2日)

(2019年9月末現在)
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	285,102,630	円
Ⅱ 負債総額	103,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,999,526	円
Ⅳ 発行済数量	290,901,490	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9797	円

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	80,952,611	円
Ⅱ 負債総額	29,289	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,923,322	円
Ⅳ 発行済数量	100,000,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8092	円

(参考)英国国債ギルト10・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	365,083,951	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	365,083,951	円
Ⅳ 発行済数量	408,192,670	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8944	円