有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/03-2023/09/04)

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【提出】
2023/11/30 9:05
【資料】
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【項目】
49項目
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額90,659,529円
Ⅱ 負債総額30,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,629,342円
Ⅳ 発行済口数100,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9063円
(1万口当たり純資産額)(9,063円)

IRBANK 採用情報

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