有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/03-2023/03/02)

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【提出】
2023/05/30 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額85,247,655円
Ⅱ 負債総額31,896円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)85,215,759円
Ⅳ 発行済口数100,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8522円
(1万口当たり純資産額)(8,522円)

IRBANK 採用情報

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