有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月4日-平成31年3月4日)

(2019年3月末現在)
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	284,127,659	円
Ⅱ 負債総額	1,821,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,306,512	円
Ⅳ 発行済数量	290,901,490	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9705	円

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	87,013,786	円
Ⅱ 負債総額	28,361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,985,425	円
Ⅳ 発行済数量	100,000,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8699	円

(参考)英国国債ギルト10・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	371,156,044	円
Ⅱ 負債総額	15	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	371,156,029	円
Ⅳ 発行済数量	389,977,352	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9517	円