有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月3日-令和3年3月2日)
(2021年3月末現在)
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
(参考)英国国債ギルト10・マザーファンド
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 89,649,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,615,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8962 | 円 |
(参考)英国国債ギルト10・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 89,600,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,600,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,962,879 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0186 | 円 |
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