有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月3日-令和2年3月2日)

(2020年3月末現在)
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	283,727,431	円
Ⅱ 負債総額	108,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,618,979	円
Ⅳ 発行済数量	290,901,490	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9750	円

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	81,455,122	円
Ⅱ 負債総額	30,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,424,174	円
Ⅳ 発行済数量	100,000,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8142	円

(参考)英国国債ギルト10・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	361,290,209	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	361,290,209	円
Ⅳ 発行済数量	397,637,538	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9086	円