有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/05-2024/03/04)

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【提出】
2024/05/30 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額98,893,460円
Ⅱ 負債総額32,392円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)98,861,068円
Ⅳ 発行済口数100,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9886円
(1万口当たり純資産額)(9,886円)

IRBANK 採用情報

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