有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月3日-令和3年9月2日)

(4)【設定及び解約の実績】
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,489,698,329	6,749,832,547
第2期	4,706,592,808	5,063,251,489
第3期	3,067,517,353	986,053,431
第4期	2,768,817	2,386,259,390
第5期	3,185,080	479,290,308
第6期	1,931,631	318,421,388
第7期	-	188,585,465
第8期	-	-
第9期	-	-
第10期	-	-
第11期	-	-
第12期	-	-
第13期	-	-
第14期	-	-

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
英国国債ギルト10・マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	イギリス	85,260,926	97.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,086,059	2.39
合計(純資産総額)		87,346,985	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
英国国債ギルト10・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

								2021年9月30日		現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	国債証券	UKT 1.75 09/07/22	57,000	15,297.38	8,719,504	15,269.40	8,703,556	1.750	2022/09/07	9.96
イギリス	国債証券	UKT 2.25 09/07/23	55,000	15,687.44	8,628,093	15,616.89	8,589,289	2.250	2023/09/07	9.83
イギリス	国債証券	UKT 1.25 07/22/27	55,000	15,814.71	8,698,088	15,574.77	8,566,123	1.250	2027/07/22	9.81
イギリス	国債証券	UKT 0.25 07/31/31	61,000	14,279.42	8,710,444	14,011.80	8,547,199	0.250	2031/07/31	9.79
イギリス	国債証券	UKT 2.75 09/07/24	53,000	16,202.82	8,587,492	16,077.06	8,520,839	2.750	2024/09/07	9.76
イギリス	国債証券	UKT 1.5 07/22/26	54,000	15,925.27	8,599,646	15,730.47	8,494,451	1.500	2026/07/22	9.72
イギリス	国債証券	UKT 1.625 10/22/28	53,000	16,285.70	8,631,422	15,983.79	8,471,408	1.625	2028/10/22	9.70
イギリス	国債証券	UKT 0.375 10/22/30	59,000	14,712.66	8,680,466	14,340.79	8,461,067	0.375	2030/10/22	9.69
イギリス	国債証券	UKT 0.875 10/22/29	56,000	15,442.24	8,647,655	15,104.83	8,458,702	0.875	2029/10/22	9.68
イギリス	国債証券	UKT 2 09/07/25	53,000	16,104.58	8,535,429	15,940.16	8,448,287	2.000	2025/09/07	9.67

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.61
合 計	97.61

②投資不動産物件
英国国債ギルト10・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
英国国債ギルト10・マザーファンド
該当事項はありません。