有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月3日-令和4年3月2日)

(4)【設定及び解約の実績】
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,489,698,329	6,749,832,547
第2期	4,706,592,808	5,063,251,489
第3期	3,067,517,353	986,053,431
第4期	2,768,817	2,386,259,390
第5期	3,185,080	479,290,308
第6期	1,931,631	318,421,388
第7期	0	188,585,465
第8期	0	0
第9期	0	0
第10期	0	0
第11期	0	0
第12期	0	0
第13期	0	0
第14期	0	0
第15期	0	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
英国国債ギルト10・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	イギリス	87,578,215	97.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,957,199	2.19
合計(純資産総額)		89,535,414	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
英国国債ギルト10・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	国債証券	UK GILT	57,000	16,187.46	9,226,854	16,160.44	9,211,448	1.750	2022/09/07	10.29
イギリス	国債証券	UK GILT	55,000	16,424.29	9,033,362	16,292.69	8,960,977	2.250	2023/09/07	10.01
イギリス	国債証券	UK GILT	53,000	16,835.05	8,922,574	16,603.04	8,799,613	2.750	2024/09/07	9.83
イギリス	国債証券	UK GILT	55,000	16,459.37	9,052,652	15,933.90	8,763,646	1.250	2027/07/22	9.79
イギリス	国債証券	UK GILT	54,000	16,587.60	8,957,302	16,147.08	8,719,423	1.500	2026/07/22	9.74
イギリス	国債証券	UK GILT	53,000	16,749.13	8,877,039	16,415.28	8,700,101	2.000	2025/09/07	9.72
イギリス	国債証券	UK GILT	61,000	14,840.65	9,052,799	14,159.29	8,637,164	0.250	2031/07/31	9.65
イギリス	国債証券	UK GILT	53,000	16,875.75	8,944,148	16,241.68	8,608,092	1.625	2028/10/22	9.61
イギリス	国債証券	UK GILT	59,000	15,215.85	8,977,351	14,561.19	8,591,101	0.375	2030/10/22	9.60
イギリス	国債証券	UK GILT	56,000	15,977.18	8,947,221	15,333.30	8,586,647	0.875	2029/10/22	9.59

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.81
合 計	97.81

②投資不動産物件
英国国債ギルト10・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
英国国債ギルト10・マザーファンド
該当事項はありません。