有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/03-2023/03/02)

(4)【設定及び解約の実績】
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,489,698,329	6,749,832,547
第2期	4,706,592,808	5,063,251,489
第3期	3,067,517,353	986,053,431
第4期	2,768,817	2,386,259,390
第5期	3,185,080	479,290,308
第6期	1,931,631	318,421,388
第7期	0	188,585,465
第8期	0	0
第9期	0	0
第10期	0	0
第11期	0	0
第12期	0	0
第13期	0	0
第14期	0	0
第15期	0	0
第16期	0	0
第17期	0	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
英国国債ギルト10・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	イギリス	83,296,115	97.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,903,490	2.23
合計(純資産総額)		85,199,605	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
英国国債ギルト10・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	国債証券	UK GILT	49,000	17,233.31	8,444,319	17,665.25	8,655,973	4.250	2032/06/07	10.16
イギリス	国債証券	UK GILT	52,000	16,412.79	8,534,651	16,423.88	8,540,419	2.250	2023/09/07	10.02
イギリス	国債証券	UK GILT	53,000	15,876.21	8,414,391	15,950.88	8,453,965	2.000	2025/09/07	9.92
イギリス	国債証券	UK GILT	54,000	15,403.04	8,317,641	15,553.04	8,398,640	1.500	2026/07/22	9.86
イギリス	国債証券	UK GILT	55,000	14,928.05	8,210,426	15,144.60	8,329,530	1.250	2027/07/22	9.78
イギリス	国債証券	UK GILT	51,000	16,250.21	8,287,607	16,288.79	8,307,280	2.750	2024/09/07	9.75
イギリス	国債証券	UK GILT	62,000	12,902.09	7,999,296	13,249.77	8,214,855	0.375	2030/10/22	9.64
イギリス	国債証券	UK GILT	58,000	13,837.50	8,025,752	14,141.47	8,202,054	0.875	2029/10/22	9.63
イギリス	国債証券	UK GILT	64,000	12,405.74	7,939,674	12,781.40	8,180,094	0.250	2031/07/31	9.60
イギリス	国債証券	UK GILT	53,000	14,843.28	7,866,939	15,119.44	8,013,301	1.625	2028/10/22	9.41

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.77
合 計	97.77

②投資不動産物件
英国国債ギルト10・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
英国国債ギルト10・マザーファンド
該当事項はありません。