有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/05-2024/03/04)

(4)【設定及び解約の実績】
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,489,698,329	6,749,832,547
第2期	4,706,592,808	5,063,251,489
第3期	3,067,517,353	986,053,431
第4期	2,768,817	2,386,259,390
第5期	3,185,080	479,290,308
第6期	1,931,631	318,421,388
第7期	0	188,585,465
第8期	0	0
第9期	0	0
第10期	0	0
第11期	0	0
第12期	0	0
第13期	0	0
第14期	0	0
第15期	0	0
第16期	0	0
第17期	0	0
第18期	0	0
第19期	0	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
英国国債ギルト10・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	イギリス	97,403,425	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,435,828	1.45
合計(純資産総額)		98,839,253	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
英国国債ギルト10・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	国債証券	UK GILT	67,000	14,596.40	9,779,585	14,830.83	9,936,657	0.250	2031/07/31	10.05
イギリス	国債証券	UK GILT	64,000	15,179.04	9,714,587	15,402.58	9,857,651	0.375	2030/10/22	9.97
イギリス	国債証券	UK GILT	67,000	14,392.94	9,643,268	14,644.77	9,811,999	0.875	2033/07/31	9.93
イギリス	国債証券	UK GILT	53,000	18,422.13	9,763,731	18,478.54	9,793,628	2.000	2025/09/07	9.91
イギリス	国債証券	UK GILT	56,000	17,238.48	9,653,550	17,423.97	9,757,421	1.625	2028/10/22	9.87
イギリス	国債証券	UK GILT	54,000	17,977.55	9,707,876	18,059.58	9,752,174	1.500	2026/07/22	9.87
イギリス	国債証券	UK GILT	49,000	19,505.20	9,557,550	19,732.37	9,668,863	4.250	2032/06/07	9.78
イギリス	国債証券	UK GILT	51,000	18,929.63	9,654,112	18,954.87	9,666,985	2.750	2024/09/07	9.78
イギリス	国債証券	UK GILT	55,000	17,423.01	9,582,655	17,557.44	9,656,590	1.250	2027/07/22	9.77
イギリス	国債証券	UK GILT	58,000	16,178.36	9,383,448	16,381.82	9,501,454	0.875	2029/10/22	9.61

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.55
合 計	98.55

②投資不動産物件
英国国債ギルト10・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
英国国債ギルト10・マザーファンド
該当事項はありません。