有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月3日-令和4年9月2日)

(4)【設定及び解約の実績】
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,489,698,329	6,749,832,547
第2期	4,706,592,808	5,063,251,489
第3期	3,067,517,353	986,053,431
第4期	2,768,817	2,386,259,390
第5期	3,185,080	479,290,308
第6期	1,931,631	318,421,388
第7期	0	188,585,465
第8期	0	0
第9期	0	0
第10期	0	0
第11期	0	0
第12期	0	0
第13期	0	0
第14期	0	0
第15期	0	0
第16期	0	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
英国国債ギルト10・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	イギリス	77,412,258	97.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,985,283	2.50
合計(純資産総額)		79,397,541	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
英国国債ギルト10・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	国債証券	UK GILT	52,000	16,030.01	8,335,605	15,877.51	8,256,304	2.250	2023/09/07	10.40
イギリス	国債証券	UK GILT	49,000	17,669.04	8,657,830	16,356.04	8,014,458	4.250	2032/06/07	10.09
イギリス	国債証券	UK GILT	53,000	15,768.19	8,357,138	15,108.69	8,007,606	2.000	2025/09/07	10.09
イギリス	国債証券	UK GILT	51,000	16,073.19	8,197,326	15,701.07	8,007,546	2.750	2024/09/07	10.09
イギリス	国債証券	UK GILT	54,000	15,358.55	8,293,616	14,521.00	7,841,340	1.500	2026/07/22	9.88
イギリス	国債証券	UK GILT	55,000	15,017.80	8,259,792	13,984.41	7,691,427	1.250	2027/07/22	9.69
イギリス	国債証券	UK GILT	58,000	14,168.77	8,217,889	12,850.43	7,453,251	0.875	2029/10/22	9.39
イギリス	国債証券	UK GILT	62,000	13,321.36	8,259,244	11,998.33	7,438,964	0.375	2030/10/22	9.37
イギリス	国債証券	UK GILT	64,000	12,822.29	8,206,267	11,512.04	7,367,704	0.250	2031/07/31	9.28
イギリス	国債証券	UK GILT	53,000	15,131.66	8,019,777	13,837.09	7,333,655	1.625	2028/10/22	9.24

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.50
合 計	97.50

②投資不動産物件
英国国債ギルト10・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
英国国債ギルト10・マザーファンド
該当事項はありません。