有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/03-2023/09/04)

(4)【設定及び解約の実績】
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,489,698,329	6,749,832,547
第2期	4,706,592,808	5,063,251,489
第3期	3,067,517,353	986,053,431
第4期	2,768,817	2,386,259,390
第5期	3,185,080	479,290,308
第6期	1,931,631	318,421,388
第7期	0	188,585,465
第8期	0	0
第9期	0	0
第10期	0	0
第11期	0	0
第12期	0	0
第13期	0	0
第14期	0	0
第15期	0	0
第16期	0	0
第17期	0	0
第18期	0	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
英国国債ギルト10・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	イギリス	88,478,416	97.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,131,591	2.35
合計(純資産総額)		90,610,007	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
英国国債ギルト10・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	国債証券	UK GILT	71,000	13,088.50	9,292,832	12,975.15	9,212,352	0.875	2033/07/31	10.17
イギリス	国債証券	UK GILT	53,000	17,236.86	9,135,533	17,325.20	9,182,356	2.000	2025/09/07	10.13
イギリス	国債証券	UK GILT	51,000	17,837.01	9,096,877	17,874.07	9,115,774	2.750	2024/09/07	10.06
イギリス	国債証券	UK GILT	54,000	16,749.14	9,044,533	16,811.01	9,077,947	1.500	2026/07/22	10.02
イギリス	国債証券	UK GILT	55,000	16,161.94	8,889,064	16,212.86	8,917,074	1.250	2027/07/22	9.84
イギリス	国債証券	UK GILT	49,000	18,176.52	8,906,494	18,005.67	8,822,779	4.250	2032/06/07	9.74
イギリス	国債証券	UK GILT	58,000	14,892.62	8,637,721	14,885.87	8,633,804	0.875	2029/10/22	9.53
イギリス	国債証券	UK GILT	62,000	13,865.53	8,596,626	13,823.54	8,570,597	0.375	2030/10/22	9.46
イギリス	国債証券	UK GILT	53,000	15,962.25	8,459,991	15,987.80	8,473,535	1.625	2028/10/22	9.35
イギリス	国債証券	UK GILT	64,000	13,305.89	8,515,769	13,237.81	8,472,195	0.250	2031/07/31	9.35

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.65
合 計	97.65

②投資不動産物件
英国国債ギルト10・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
英国国債ギルト10・マザーファンド
該当事項はありません。