有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)
(2019年1月末現在)
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 886,969,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,160,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 885,808,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,147,260,501 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7721 | 円 |
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 736,855,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 476,411 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 736,378,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 860,763,059 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8555 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,686,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,686,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,714,167 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993 | 円 |
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