有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
(2021年1月末現在)
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 628,816,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,009,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 627,807,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 901,360,588 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6965 | 円 |
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 554,916,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,597,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 549,319,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 663,084,766 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8284 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,681,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,681,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,755,917 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973 | 円 |
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