有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
(2020年7月末現在)
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 636,615,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 636,237,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 978,876,307 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6500 | 円 |
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 541,198,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,098,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 540,100,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 711,405,331 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7592 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,375,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,375,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,434,637 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9978 | 円 |
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