有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)
(2020年1月末現在)
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 880,844,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,301,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 879,542,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,034,964,371 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8498 | 円 |
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 734,079,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,715,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 731,363,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 754,242,919 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9697 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,018,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,988,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,043,285 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983 | 円 |
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